有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/08-2024/09/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,914,483,211	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	281,105	0.00
合計(純資産総額)		2,914,764,316	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	48,085,678,320	97.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,386,882,181	2.80
合計(純資産総額)		49,472,560,501	100.00