有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	879,020,100	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,931	0.00
合計(純資産総額)		879,106,031	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	20,708,135,747	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	389,176,903	1.84
合計(純資産総額)		21,097,312,650	100.00