有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/08-2023/09/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,658,363,264	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	262,426	0.00
合計(純資産総額)		2,658,625,690	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	33,679,268,697	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	714,777,420	2.07
合計(純資産総額)		34,394,046,117	100.00