有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/08-2024/03/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,924,365,131	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	287,364	0.00
合計(純資産総額)		2,924,652,495	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	44,035,321,114	97.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	980,051,000	2.17
合計(純資産総額)		45,015,372,114	100.00