有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年4月16日現在 | 第2期 2019年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,017,499 | - | |||
| コール・ローン | 27,726,157 | 16,540,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,075,695,503 | 1,919,230,243 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,107,439,159 | 1,936,271,004 | |||
| 資産合計 | 2,107,439,159 | 1,936,271,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,140,880 | 175,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 761,037 | 520,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,310,824 | 14,585,105 | |||
| その他未払費用 | 76,027 | 52,880 | |||
| 流動負債合計 | 23,288,768 | 15,334,694 | |||
| 負債合計 | 23,288,768 | 15,334,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,343,306,231 | ※1 2,088,296,023 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 259,155,840 | ※2 △ 167,359,713 | |||
| (分配準備積立金) | 22,757,178 | 34,046,547 | |||
| 元本等合計 | 2,084,150,391 | 1,920,936,310 | |||
| 純資産合計 | 2,084,150,391 | 1,920,936,310 | |||
| 負債純資産合計 | 2,107,439,159 | 1,936,271,004 | |||
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