有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年4月18日現在 | 第8期 2022年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,756,953 | 5,929,539 | |||
| 親投資信託受益証券 | 693,054,699 | 655,697,039 | |||
| 未収入金 | 175,000 | 128,000 | |||
| 流動資産合計 | 699,986,652 | 661,754,578 | |||
| 資産合計 | 699,986,652 | 661,754,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,301,740 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 214,090 | 185,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,996,041 | 5,199,596 | |||
| その他未払費用 | 21,319 | 18,483 | |||
| 流動負債合計 | 8,533,190 | 5,403,733 | |||
| 負債合計 | 8,533,190 | 5,403,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 767,246,831 | ※1 760,734,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,793,369 | ※2 △ 104,384,016 | |||
| (分配準備積立金) | 88,553,116 | 87,776,565 | |||
| 元本等合計 | 691,453,462 | 656,350,845 | |||
| 純資産合計 | 691,453,462 | 656,350,845 | |||
| 負債純資産合計 | 699,986,652 | 661,754,578 | |||
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