有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/17-2024/04/16)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年10月16日現在 | 第11期 2024年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,936,338 | 6,242,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 671,253,819 | 763,308,966 | |||
| 未収入金 | 231,000 | 266,000 | |||
| 流動資産合計 | 677,421,157 | 769,817,866 | |||
| 資産合計 | 677,421,157 | 769,817,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,859,468 | 68,283,489 | |||
| 未払解約金 | - | 57,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 188,472 | 194,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,278,383 | 5,458,431 | |||
| その他未払費用 | 18,773 | 19,413 | |||
| 流動負債合計 | 36,345,096 | 74,013,297 | |||
| 負債合計 | 36,345,096 | 74,013,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 685,765,962 | ※1 682,834,895 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,689,901 | ※2 12,969,674 | |||
| (分配準備積立金) | 53,791,510 | 24,467,891 | |||
| 元本等合計 | 641,076,061 | 695,804,569 | |||
| 純資産合計 | 641,076,061 | 695,804,569 | |||
| 負債純資産合計 | 677,421,157 | 769,817,866 | |||
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