有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年10月18日現在 | 第7期 2022年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,572,863 | 6,756,953 | |||
| 親投資信託受益証券 | 859,172,279 | 693,054,699 | |||
| 未収入金 | 148,000 | 175,000 | |||
| 流動資産合計 | 866,893,142 | 699,986,652 | |||
| 資産合計 | 866,893,142 | 699,986,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,788,124 | 2,301,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,379 | 214,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,620,179 | 5,996,041 | |||
| その他未払費用 | 23,555 | 21,319 | |||
| 流動負債合計 | 14,668,237 | 8,533,190 | |||
| 負債合計 | 14,668,237 | 8,533,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 778,812,483 | ※1 767,246,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 73,412,422 | ※2 △ 75,793,369 | |||
| (分配準備積立金) | 90,125,076 | 88,553,116 | |||
| 元本等合計 | 852,224,905 | 691,453,462 | |||
| 純資産合計 | 852,224,905 | 691,453,462 | |||
| 負債純資産合計 | 866,893,142 | 699,986,652 | |||
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