有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年10月16日現在 | 第5期 2021年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,508,767 | 9,273,350 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,294,150,241 | 985,078,027 | |||
| 未収入金 | 2,510,000 | 5,479,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,308,169,008 | 999,830,377 | |||
| 資産合計 | 1,308,169,008 | 999,830,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,216,906 | 99,129,844 | |||
| 未払解約金 | 5,442,191 | 7,787,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 354,426 | 287,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,925,184 | 8,038,081 | |||
| その他未払費用 | 35,358 | 28,625 | |||
| 流動負債合計 | 21,974,065 | 115,271,505 | |||
| 負債合計 | 21,974,065 | 115,271,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,243,381,290 | ※1 826,082,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,813,653 | 58,476,831 | |||
| (分配準備積立金) | 73,867,490 | 78,731,655 | |||
| 元本等合計 | 1,286,194,943 | 884,558,872 | |||
| 純資産合計 | 1,286,194,943 | 884,558,872 | |||
| 負債純資産合計 | 1,308,169,008 | 999,830,377 | |||
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