有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年4月16日現在 | 第4期 2020年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,024,784 | 11,508,767 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,192,924,982 | 1,294,150,241 | |||
| 未収入金 | 180,000 | 2,510,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,206,129,766 | 1,308,169,008 | |||
| 資産合計 | 1,206,129,766 | 1,308,169,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 6,216,906 | |||
| 未払解約金 | - | 5,442,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 412,846 | 354,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,560,696 | 9,925,184 | |||
| その他未払費用 | 41,192 | 35,358 | |||
| 流動負債合計 | 12,014,734 | 21,974,065 | |||
| 負債合計 | 12,014,734 | 21,974,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,402,843,965 | ※1 1,243,381,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 208,728,933 | ※2 42,813,653 | |||
| (分配準備積立金) | 22,757,605 | 73,867,490 | |||
| 元本等合計 | 1,194,115,032 | 1,286,194,943 | |||
| 純資産合計 | 1,194,115,032 | 1,286,194,943 | |||
| 負債純資産合計 | 1,206,129,766 | 1,308,169,008 | |||
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