有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年10月16日現在 | 第3期 2020年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,540,761 | 13,024,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,919,230,243 | 1,192,924,982 | |||
| 未収入金 | 500,000 | 180,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,936,271,004 | 1,206,129,766 | |||
| 資産合計 | 1,936,271,004 | 1,206,129,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 175,859 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 520,850 | 412,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,585,105 | 11,560,696 | |||
| その他未払費用 | 52,880 | 41,192 | |||
| 流動負債合計 | 15,334,694 | 12,014,734 | |||
| 負債合計 | 15,334,694 | 12,014,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,088,296,023 | ※1 1,402,843,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 167,359,713 | ※2 △ 208,728,933 | |||
| (分配準備積立金) | 34,046,547 | 22,757,605 | |||
| 元本等合計 | 1,920,936,310 | 1,194,115,032 | |||
| 純資産合計 | 1,920,936,310 | 1,194,115,032 | |||
| 負債純資産合計 | 1,936,271,004 | 1,206,129,766 | |||
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