有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/17-2024/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年4月16日現在 | 第12期 2024年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,242,900 | 6,068,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 763,308,966 | 692,032,917 | |||
| 未収入金 | 266,000 | 272,000 | |||
| 流動資産合計 | 769,817,866 | 698,373,613 | |||
| 資産合計 | 769,817,866 | 698,373,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,283,489 | 33,425,943 | |||
| 未払解約金 | 57,060 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 194,904 | 193,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,458,431 | 5,423,701 | |||
| その他未払費用 | 19,413 | 19,283 | |||
| 流動負債合計 | 74,013,297 | 39,062,588 | |||
| 負債合計 | 74,013,297 | 39,062,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 682,834,895 | ※1 668,518,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 12,969,674 | ※2 △ 9,207,844 | |||
| (分配準備積立金) | 24,467,891 | - | |||
| 元本等合計 | 695,804,569 | 659,311,025 | |||
| 純資産合計 | 695,804,569 | 659,311,025 | |||
| 負債純資産合計 | 769,817,866 | 698,373,613 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
