有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年4月17日現在 | 第10期 2023年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,728,306 | 5,936,338 | |||
| 親投資信託受益証券 | 659,045,017 | 671,253,819 | |||
| 未収入金 | 2,036,000 | 231,000 | |||
| 流動資産合計 | 666,809,323 | 677,421,157 | |||
| 資産合計 | 666,809,323 | 677,421,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,622,900 | 30,859,468 | |||
| 未払解約金 | 1,845,182 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 180,811 | 188,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,063,844 | 5,278,383 | |||
| その他未払費用 | 18,003 | 18,773 | |||
| 流動負債合計 | 10,730,740 | 36,345,096 | |||
| 負債合計 | 10,730,740 | 36,345,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 724,580,128 | ※1 685,765,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 68,501,545 | ※2 △ 44,689,901 | |||
| (分配準備積立金) | 84,502,438 | 53,791,510 | |||
| 元本等合計 | 656,078,583 | 641,076,061 | |||
| 純資産合計 | 656,078,583 | 641,076,061 | |||
| 負債純資産合計 | 666,809,323 | 677,421,157 | |||
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