有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年10月17日現在 | 第9期 2023年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,929,539 | 5,728,306 | |||
| 親投資信託受益証券 | 655,697,039 | 659,045,017 | |||
| 未収入金 | 128,000 | 2,036,000 | |||
| 流動資産合計 | 661,754,578 | 666,809,323 | |||
| 資産合計 | 661,754,578 | 666,809,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 3,622,900 | |||
| 未払解約金 | - | 1,845,182 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,654 | 180,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,199,596 | 5,063,844 | |||
| その他未払費用 | 18,483 | 18,003 | |||
| 流動負債合計 | 5,403,733 | 10,730,740 | |||
| 負債合計 | 5,403,733 | 10,730,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 760,734,861 | ※1 724,580,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 104,384,016 | ※2 △ 68,501,545 | |||
| (分配準備積立金) | 87,776,565 | 84,502,438 | |||
| 元本等合計 | 656,350,845 | 656,078,583 | |||
| 純資産合計 | 656,350,845 | 656,078,583 | |||
| 負債純資産合計 | 661,754,578 | 666,809,323 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
