有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年4月16日現在 | 第6期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,273,350 | 7,572,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 985,078,027 | 859,172,279 | |||
| 未収入金 | 5,479,000 | 148,000 | |||
| 流動資産合計 | 999,830,377 | 866,893,142 | |||
| 資産合計 | 999,830,377 | 866,893,142 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 99,129,844 | 7,788,124 | |||
| 未払解約金 | 7,787,919 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 287,036 | 236,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,038,081 | 6,620,179 | |||
| その他未払費用 | 28,625 | 23,555 | |||
| 流動負債合計 | 115,271,505 | 14,668,237 | |||
| 負債合計 | 115,271,505 | 14,668,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 826,082,041 | ※1 778,812,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,476,831 | 73,412,422 | |||
| (分配準備積立金) | 78,731,655 | 90,125,076 | |||
| 元本等合計 | 884,558,872 | 852,224,905 | |||
| 純資産合計 | 884,558,872 | 852,224,905 | |||
| 負債純資産合計 | 999,830,377 | 866,893,142 | |||
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