有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月1日-平成31年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成31年3月6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 243,844,097 |
| 親投資信託受益証券 | 11,786,157,893 |
| 流動資産合計 | 12,030,001,990 |
| 資産合計 | 12,030,001,990 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 99,884,620 |
| 未払金 | 225,096 |
| 未払解約金 | 14,614,500 |
| 未払受託者報酬 | 3,176,545 |
| 未払委託者報酬 | 104,827,496 |
| その他未払費用 | 219,645 |
| 流動負債合計 | 222,947,902 |
| 負債合計 | 222,947,902 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 12,047,408,858 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △240,354,770 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 11,807,054,088 |
| 純資産合計 | 11,807,054,088 |
| 負債純資産合計 | 12,030,001,990 |
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