有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年9月6日現在 | 第7期 2022年3月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,916,925 | 401,569,127 |
| 親投資信託受益証券 | 16,778,820,381 | 10,988,159,275 |
| 派生商品評価勘定 | 654,000 | 80,563,930 |
| 未収入金 | 380,000,000 | 1,865,102 |
| 流動資産合計 | 17,492,391,306 | 11,472,157,434 |
| 資産合計 | 17,492,391,306 | 11,472,157,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,201,648 | 4,283 |
| 未払金 | 296,155 | 697,800 |
| 未払収益分配金 | 200,656,757 | - |
| 未払解約金 | 3,441,603 | 17,094,695 |
| 未払受託者報酬 | 4,821,026 | 4,207,712 |
| 未払委託者報酬 | 159,095,162 | 138,855,793 |
| その他未払費用 | 308,458 | 269,200 |
| 流動負債合計 | 418,820,809 | 161,129,483 |
| 負債合計 | 418,820,809 | 161,129,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,032,837,898 | 9,342,504,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,040,732,599 | 1,968,523,422 |
| (分配準備積立金) | 6,004,747,215 | 5,484,318,356 |
| 元本等合計 | 17,073,570,497 | 11,311,027,951 |
| 純資産合計 | 17,073,570,497 | 11,311,027,951 |
| 負債純資産合計 | 17,492,391,306 | 11,472,157,434 |
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