有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/07-2025/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2024年9月6日現在 | 第13期 2025年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,615,543 | 259,242,235 |
| 親投資信託受益証券 | 9,586,232,740 | 10,128,790,487 |
| 派生商品評価勘定 | 126,135,564 | 138,136,954 |
| 未収入金 | - | 148,405,200 |
| 流動資産合計 | 9,957,983,847 | 10,674,574,876 |
| 資産合計 | 9,957,983,847 | 10,674,574,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,499,361 |
| 未払収益分配金 | - | 135,511,315 |
| 未払解約金 | 9,127,402 | 7,755,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,812,393 | 2,925,663 |
| 未払委託者報酬 | 92,810,371 | 96,548,722 |
| その他未払費用 | 179,903 | 187,164 |
| 流動負債合計 | 104,930,069 | 270,427,725 |
| 負債合計 | 104,930,069 | 270,427,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,318,716,132 | 6,775,565,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,534,337,646 | 3,628,581,400 |
| (分配準備積立金) | 3,750,016,658 | 3,324,335,082 |
| 元本等合計 | 9,853,053,778 | 10,404,147,151 |
| 純資産合計 | 9,853,053,778 | 10,404,147,151 |
| 負債純資産合計 | 9,957,983,847 | 10,674,574,876 |
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