- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年3月6日現在 | 第12期 2024年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,457,684 | 245,615,543 |
| 親投資信託受益証券 | 10,384,534,269 | 9,586,232,740 |
| 派生商品評価勘定 | 136,641 | 126,135,564 |
| 流動資産合計 | 10,785,128,594 | 9,957,983,847 |
| 資産合計 | 10,785,128,594 | 9,957,983,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,486,302 | - |
| 未払収益分配金 | 155,036,837 | - |
| 未払解約金 | 11,768,335 | 9,127,402 |
| 未払受託者報酬 | 2,630,531 | 2,812,393 |
| 未払委託者報酬 | 86,809,136 | 92,810,371 |
| その他未払費用 | 168,260 | 179,903 |
| 流動負債合計 | 267,899,401 | 104,930,069 |
| 負債合計 | 267,899,401 | 104,930,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,751,841,896 | 7,318,716,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,765,387,297 | 2,534,337,646 |
| (分配準備積立金) | 3,995,793,139 | 3,750,016,658 |
| 元本等合計 | 10,517,229,193 | 9,853,053,778 |
| 純資産合計 | 10,517,229,193 | 9,853,053,778 |
| 負債純資産合計 | 10,785,128,594 | 9,957,983,847 |
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