有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年3月6日現在 | 第14期 2025年9月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,242,235 | 384,764,886 |
| 親投資信託受益証券 | 10,128,790,487 | 10,214,922,188 |
| 派生商品評価勘定 | 138,136,954 | - |
| 未収入金 | 148,405,200 | - |
| 流動資産合計 | 10,674,574,876 | 10,599,687,074 |
| 資産合計 | 10,674,574,876 | 10,599,687,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,499,361 | 97,708,589 |
| 未払金 | - | 121,991 |
| 未払収益分配金 | 135,511,315 | 96,857,907 |
| 未払解約金 | 7,755,500 | 32,552,559 |
| 未払受託者報酬 | 2,925,663 | 2,887,115 |
| 未払委託者報酬 | 96,548,722 | 95,275,898 |
| その他未払費用 | 187,164 | 184,685 |
| 流動負債合計 | 270,427,725 | 325,588,744 |
| 負債合計 | 270,427,725 | 325,588,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,775,565,751 | 6,457,193,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,628,581,400 | 3,816,904,499 |
| (分配準備積立金) | 3,324,335,082 | 3,071,098,808 |
| 元本等合計 | 10,404,147,151 | 10,274,098,330 |
| 純資産合計 | 10,404,147,151 | 10,274,098,330 |
| 負債純資産合計 | 10,674,574,876 | 10,599,687,074 |
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