有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年9月6日現在 | 第11期 2024年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,145,075 | 400,457,684 |
| 親投資信託受益証券 | 9,528,362,303 | 10,384,534,269 |
| 派生商品評価勘定 | - | 136,641 |
| 流動資産合計 | 9,923,507,378 | 10,785,128,594 |
| 資産合計 | 9,923,507,378 | 10,785,128,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,331,182 | 11,486,302 |
| 未払金 | 622,620 | - |
| 未払収益分配金 | 161,073,524 | 155,036,837 |
| 未払解約金 | 3,519,673 | 11,768,335 |
| 未払受託者報酬 | 2,588,654 | 2,630,531 |
| 未払委託者報酬 | 85,426,607 | 86,809,136 |
| その他未払費用 | 165,587 | 168,260 |
| 流動負債合計 | 391,727,847 | 267,899,401 |
| 負債合計 | 391,727,847 | 267,899,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,053,676,214 | 7,751,841,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,478,103,317 | 2,765,387,297 |
| (分配準備積立金) | 4,367,173,301 | 3,995,793,139 |
| 元本等合計 | 9,531,779,531 | 10,517,229,193 |
| 純資産合計 | 9,531,779,531 | 10,517,229,193 |
| 負債純資産合計 | 9,923,507,378 | 10,785,128,594 |
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