有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 令和1年9月6日現在 | 第3期 令和2年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,000,479 | 131,191,583 |
| 親投資信託受益証券 | 11,949,066,893 | 10,992,377,597 |
| 派生商品評価勘定 | 3,072,036 | 444,257,094 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 413,590,339 |
| 流動資産合計 | 12,567,139,408 | 11,981,416,613 |
| 資産合計 | 12,567,139,408 | 11,981,416,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,697,919 | - |
| 未払金 | - | 369,210 |
| 未払収益分配金 | 59,056,680 | 214,970,885 |
| 未払解約金 | - | 7,766,521 |
| 未払受託者報酬 | 3,306,868 | 3,456,504 |
| 未払委託者報酬 | 109,127,922 | 114,066,021 |
| その他未払費用 | 226,094 | 232,344 |
| 流動負債合計 | 237,415,483 | 340,861,485 |
| 負債合計 | 237,415,483 | 340,861,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,811,336,007 | 10,748,544,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,387,918 | 892,010,843 |
| (分配準備積立金) | 653,852,259 | 931,256,768 |
| 元本等合計 | 12,329,723,925 | 11,640,555,128 |
| 純資産合計 | 12,329,723,925 | 11,640,555,128 |
| 負債純資産合計 | 12,567,139,408 | 11,981,416,613 |
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