有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/09-2026/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2025年9月8日現在 | 第15期 2026年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 384,764,886 | 333,454,224 |
| 親投資信託受益証券 | 10,214,922,188 | 8,920,640,208 |
| 流動資産合計 | 10,599,687,074 | 9,254,094,432 |
| 資産合計 | 10,599,687,074 | 9,254,094,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,708,589 | 211,696,952 |
| 未払金 | 121,991 | - |
| 未払収益分配金 | 96,857,907 | - |
| 未払解約金 | 32,552,559 | 11,427,169 |
| 未払受託者報酬 | 2,887,115 | 2,633,305 |
| 未払委託者報酬 | 95,275,898 | 86,900,717 |
| その他未払費用 | 184,685 | 168,447 |
| 流動負債合計 | 325,588,744 | 312,826,590 |
| 負債合計 | 325,588,744 | 312,826,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,457,193,831 | 6,057,590,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,816,904,499 | 2,883,676,931 |
| (分配準備積立金) | 3,071,098,808 | 2,867,669,928 |
| 元本等合計 | 10,274,098,330 | 8,941,267,842 |
| 純資産合計 | 10,274,098,330 | 8,941,267,842 |
| 負債純資産合計 | 10,599,687,074 | 9,254,094,432 |
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