有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成31年3月6日現在 | 第2期 令和1年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,844,097 | 385,000,479 |
| 親投資信託受益証券 | 11,786,157,893 | 11,949,066,893 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,072,036 |
| 未収入金 | - | 230,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,030,001,990 | 12,567,139,408 |
| 資産合計 | 12,030,001,990 | 12,567,139,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 99,884,620 | 65,697,919 |
| 未払金 | 225,096 | - |
| 未払収益分配金 | - | 59,056,680 |
| 未払解約金 | 14,614,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,176,545 | 3,306,868 |
| 未払委託者報酬 | 104,827,496 | 109,127,922 |
| その他未払費用 | 219,645 | 226,094 |
| 流動負債合計 | 222,947,902 | 237,415,483 |
| 負債合計 | 222,947,902 | 237,415,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,047,408,858 | ※1 11,811,336,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △240,354,770 | ※2 518,387,918 |
| (分配準備積立金) | - | 653,852,259 |
| 元本等合計 | 11,807,054,088 | 12,329,723,925 |
| 純資産合計 | 11,807,054,088 | 12,329,723,925 |
| 負債純資産合計 | 12,030,001,990 | 12,567,139,408 |
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