有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 令和2年3月6日現在 | 第4期 令和2年9月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,191,583 | 617,568,698 |
| 親投資信託受益証券 | 10,992,377,597 | 15,013,003,609 |
| 派生商品評価勘定 | 444,257,094 | 2,462,445 |
| 未収入金 | 413,590,339 | 12,612 |
| 流動資産合計 | 11,981,416,613 | 15,633,047,364 |
| 資産合計 | 11,981,416,613 | 15,633,047,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 40,508,797 |
| 未払金 | 369,210 | 1,389,859 |
| 未払収益分配金 | 214,970,885 | 208,962,169 |
| 未払解約金 | 7,766,521 | 25,602,995 |
| 未払受託者報酬 | 3,456,504 | 3,544,438 |
| 未払委託者報酬 | 114,066,021 | 116,967,920 |
| その他未払費用 | 232,344 | 230,299 |
| 流動負債合計 | 340,861,485 | 397,206,477 |
| 負債合計 | 340,861,485 | 397,206,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,748,544,285 | 10,448,108,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 892,010,843 | 4,787,732,427 |
| (分配準備積立金) | 931,256,768 | 4,704,504,635 |
| 元本等合計 | 11,640,555,128 | 15,235,840,887 |
| 純資産合計 | 11,640,555,128 | 15,235,840,887 |
| 負債純資産合計 | 11,981,416,613 | 15,633,047,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
