有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成30年5月1日-平成31年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第1期末 (2019年1月31日)	59,378 (58,760)	36,018 (35,401)	100,852 (99,123)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、2018年9月7日に東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第1期
	決算年月	2019年1月
	最高(円)	95,300円
	最低(円)	81,200円

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年1月
	最高(円)	94,600	95,300	94,100	88,400	88,900
	最低(円)	91,300	92,600	88,600	81,200	84,300
	売買高(口)	107,157	83,347	29,316	45,252	23,230

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。