有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第1期末 (2019年1月31日)	59,378 (58,760)	36,018 (35,401)	100,852 (99,123)
第2期末 (2019年7月31日)	62,220 (61,395)	36,133 (35,308)	101,174 (98,863)
第3期末 (2020年1月31日)	61,739 (60,884)	36,067 (35,212)	100,989 (98,594)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、2018年9月7日に東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第1期	第2期	第3期
	決算年月	2019年1月	2019年7月	2020年1月
	最高(円)	95,300	104,900	130,800
	最低(円)	81,200	86,600	102,700

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月
	最高(円)	109,400	116,400	130,800	128,300	119,500	130,100
	最低(円)	102,700	107,200	115,800	111,900	114,200	118,900
	売買高(口)	49,183	45,075	45,646	36,152	20,432	56,664

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。