有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第2期末 (2019年7月31日)	62,220 (61,395)	36,133 (35,308)	101,174 (98,863)
第3期末 (2020年1月31日)	61,739 (60,884)	36,067 (35,212)	100,989 (98,594)
第4期末 (2020年7月31日)	88,955 (87,776)	50,728 (49,549)	104,378 (101,953)
第5期末 (2021年1月31日)	103,188 (101,677)	65,413 (63,902)	108,999 (106,482)
第6期末 (2021年7月31日)	115,747 (114,251)	65,255 (63,760)	108,736 (106,244)
第7期末 (2022年1月31日)	115,642 (113,988)	65,173 (63,520)	108,600 (105,845)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、2018年9月7日に東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	決算年月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月	2021年7月	2022年1月
	最高(円)	104,900	130,800	164,800	168,200	165,200	183,300
	最低(円)	86,600	102,700	73,000	125,600	126,000	152,200

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月
	最高(円)	169,300	167,200	163,300	174,000	183,100	183,300
	最低(円)	156,500	155,900	152,200	161,500	167,400	154,100
	売買高(口)	42,146	40,477	34,038	46,613	98,333	56,273

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。