訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第1期末 (2019年1月31日)	59,378 (58,760)	36,018 (35,401)	100,852 (99,123)
第2期末 (2019年7月31日)	62,220 (61,395)	36,133 (35,308)	101,174 (98,863)
第3期末 (2020年1月31日)	61,739 (60,884)	36,067 (35,212)	100,989 (98,594)
第4期末 (2020年7月31日)	88,955 (87,776)	50,728 (49,549)	104,378 (101,953)
第5期末 (2021年1月31日)	103,188 (101,677)	65,413 (63,902)	108,999 (106,482)
第6期末 (2021年7月31日)	115,747 (114,251)	65,255 (63,760)	108,736 (106,244)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、2018年9月7日に東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期
	決算年月	2019年1月	2019年7月	2020年1月	2020年7月	2021年1月	2021年7月
	最高(円)	95,300	104,900	130,800	164,800	168,200	165,200
	最低(円)	81,200	86,600	102,700	73,000	125,600	126,000

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月
	最高(円)	134,800	139,400	141,200	141,900	158,400	165,200
	最低(円)	129,000	126,000	137,400	133,500	140,800	156,000
	売買高(口)	45,162	69,525	34,760	34,160	42,181	107,394

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。