訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2022/08/01-2023/02/28)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第4期末 (2020年7月31日)	88,955 (87,776)	50,728 (49,549)	104,378 (101,953)
第5期末 (2021年1月31日)	103,188 (101,677)	65,413 (63,902)	108,999 (106,482)
第6期末 (2021年7月31日)	115,747 (114,251)	65,255 (63,760)	108,736 (106,244)
第7期末 (2022年1月31日)	115,642 (113,988)	65,173 (63,520)	108,600 (105,845)
第8期末 (2022年7月31日)	115,043 (113,414)	64,910 (63,281)	108,161 (105,446)
第9期末	130,842	75,098	111,356
(2023年2月28日)	(128,658)	(72,914)	(108,117)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、2018年9月7日に東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
	決算年月	2020年7月	2021年1月	2021年7月	2022年1月	2022年7月	2023年2月
	最高(円)	164,800	168,200	165,200	183,300	163,900	160,200
	最低(円)	73,000	125,600	126,000	152,200	142,900	135,100

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月
	最高(円)	160,200	159,300	150,800	148,100	148,500	143,700	140,000
	最低(円)	153,200	145,700	136,600	141,300	139,300	136,600	135,100
	売買高(口)	20,981	28,557	131,624	41,991	45,693	26,580	22,342

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。