有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第6期末 (2021年7月31日)	115,747 (114,251)	65,255 (63,760)	108,736 (106,244)
第7期末 (2022年1月31日)	115,642 (113,988)	65,173 (63,520)	108,600 (105,845)
第8期末 (2022年7月31日)	115,043 (113,414)	64,910 (63,281)	108,161 (105,446)
第9期末	130,842	75,098	111,356
(2023年2月28日)	(128,658)	(72,914)	(108,117)
第10期末	135,286	74,545	110,536
(2023年8月31日)	(133,380)	(72,639)	(107,710)
第11期末	135,180	74,307	110,182
(2024年2月29日)	(133,254)	(72,381)	(107,326)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、2018年9月7日に東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	決算年月	2021年7月	2022年1月	2022年7月	2023年2月	2023年8月	2024年2月
	最高(円)	165,200	183,300	163,900	160,200	142,400	131,900
	最低(円)	126,000	152,200	142,900	135,100	129,000	117,600

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月
	最高(円)	131,900	127,600	129,600	128,600	131,100	127,700
	最低(円)	125,300	120,600	124,000	122,100	126,700	117,600
	売買高(口)	26,800	33,038	29,812	27,208	26,897	35,721

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。