有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2023/03/01-2023/08/31)

①【純資産等の推移】
下記期末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1、2、3)	純資産総額(百万円) (注1、2、3)	1口当たり純資産額 (円)(注2、3)
第5期末 (2021年1月31日)	103,188 (101,677)	65,413 (63,902)	108,999 (106,482)
第6期末 (2021年7月31日)	115,747 (114,251)	65,255 (63,760)	108,736 (106,244)
第7期末 (2022年1月31日)	115,642 (113,988)	65,173 (63,520)	108,600 (105,845)
第8期末 (2022年7月31日)	115,043 (113,414)	64,910 (63,281)	108,161 (105,446)
第9期末	130,842	75,098	111,356
(2023年2月28日)	(128,658)	(72,914)	(108,117)
第10期末	135,286	74,545	110,536
(2023年8月31日)	(133,380)	(72,639)	(107,710)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、各計算期間末日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)金額は表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資法人の発行する投資証券は、2018年9月7日に東京証券取引所に上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
(本投資証券の取引価格及び売買高の推移)

計算期間別の 最高・最低 投資口価格	期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	決算年月	2021年1月	2021年7月	2022年1月	2022年7月	2023年2月	2023年8月
	最高(円)	168,200	165,200	183,300	163,900	160,200	142,400
	最低(円)	125,600	126,000	152,200	142,900	135,100	129,000

月別最高・最低 投資口価格及び 投資証券売買高	月別	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月
	最高(円)	135,800	137,900	142,400	138,200	135,000	131,600
	最低(円)	130,300	131,500	135,600	133,900	132,000	129,000
	売買高(口)	31,447	22,443	25,404	24,135	21,494	29,881

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の終値によります。