有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成31年 1月15日現在) | 第2期 (令和 1年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,118,754 | 348,881,590 |
| 投資信託受益証券 | 4,381,886,520 | 6,981,756,003 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,960 |
| 流動資産合計 | 4,557,105,254 | 7,330,737,553 |
| 資産合計 | 4,557,105,254 | 7,330,737,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 926,491 | 166,831,082 |
| 未払受託者報酬 | 389,983 | 906,789 |
| 未払委託者報酬 | 9,749,512 | 22,669,624 |
| 未払利息 | 503 | 955 |
| その他未払費用 | 67,213 | 159,435 |
| 流動負債合計 | 11,133,702 | 190,567,885 |
| 負債合計 | 11,133,702 | 190,567,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,822,530,958 | 7,206,615,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,559,406 | △66,445,424 |
| 元本等合計 | 4,545,971,552 | 7,140,169,668 |
| 純資産合計 | 4,545,971,552 | 7,140,169,668 |
| 負債純資産合計 | 4,557,105,254 | 7,330,737,553 |
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