有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 7月15日現在) | 第9期 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,876,400 | 111,216,219 |
| コール・ローン | 481,605,994 | 431,492,532 |
| 投資信託受益証券 | 19,915,045,469 | 20,339,436,358 |
| 親投資信託受益証券 | 99,720 | 99,670 |
| 流動資産合計 | 20,519,627,583 | 20,882,244,779 |
| 資産合計 | 20,519,627,583 | 20,882,244,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,120,451 | 22,934,698 |
| 未払受託者報酬 | 3,206,502 | 3,482,861 |
| 未払委託者報酬 | 80,163,881 | 87,072,522 |
| その他未払費用 | 538,697 | 584,663 |
| 流動負債合計 | 116,029,531 | 114,074,744 |
| 負債合計 | 116,029,531 | 114,074,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,761,395,546 | 20,405,590,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 642,202,506 | 362,579,446 |
| (分配準備積立金) | 1,348,229,881 | 1,286,803,621 |
| 元本等合計 | 20,403,598,052 | 20,768,170,035 |
| 純資産合計 | 20,403,598,052 | 20,768,170,035 |
| 負債純資産合計 | 20,519,627,583 | 20,882,244,779 |
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