有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 7月18日現在) | 第11期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,476,521 | 105,536,167 |
| コール・ローン | 510,662,149 | 483,371,647 |
| 投資信託受益証券 | 22,289,828,182 | 23,950,074,371 |
| 親投資信託受益証券 | 99,670 | 99,680 |
| 流動資産合計 | 22,917,066,522 | 24,539,081,865 |
| 資産合計 | 22,917,066,522 | 24,539,081,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,992,005 | 61,701,797 |
| 未払受託者報酬 | 3,543,663 | 3,828,392 |
| 未払委託者報酬 | 88,592,650 | 95,710,577 |
| その他未払費用 | 600,522 | 656,970 |
| 流動負債合計 | 116,728,840 | 161,897,736 |
| 負債合計 | 116,728,840 | 161,897,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,319,462,311 | 21,840,506,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,480,875,371 | 2,536,677,862 |
| (分配準備積立金) | 1,217,646,337 | 1,142,396,340 |
| 元本等合計 | 22,800,337,682 | 24,377,184,129 |
| 純資産合計 | 22,800,337,682 | 24,377,184,129 |
| 負債純資産合計 | 22,917,066,522 | 24,539,081,865 |
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