有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 1月15日現在) | 第4期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,816,414 | 283,446,165 |
| 投資信託受益証券 | 9,186,375,366 | 9,181,326,045 |
| 親投資信託受益証券 | 99,920 | 99,870 |
| 流動資産合計 | 9,563,291,700 | 9,464,872,080 |
| 資産合計 | 9,563,291,700 | 9,464,872,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,399,440 | 40,850,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,726 | 1,501,875 |
| 未払委託者報酬 | 34,643,291 | 37,546,793 |
| 未払利息 | 722 | 621 |
| その他未払費用 | 230,893 | 250,256 |
| 流動負債合計 | 96,660,072 | 80,149,549 |
| 負債合計 | 96,660,072 | 80,149,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,375,817,810 | 9,440,969,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,813,818 | △56,247,408 |
| 元本等合計 | 9,466,631,628 | 9,384,722,531 |
| 純資産合計 | 9,466,631,628 | 9,384,722,531 |
| 負債純資産合計 | 9,563,291,700 | 9,464,872,080 |
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