有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 1月16日現在) | 第10期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,216,219 | 116,476,521 |
| コール・ローン | 431,492,532 | 510,662,149 |
| 投資信託受益証券 | 20,339,436,358 | 22,289,828,182 |
| 親投資信託受益証券 | 99,670 | 99,670 |
| 流動資産合計 | 20,882,244,779 | 22,917,066,522 |
| 資産合計 | 20,882,244,779 | 22,917,066,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,934,698 | 23,992,005 |
| 未払受託者報酬 | 3,482,861 | 3,543,663 |
| 未払委託者報酬 | 87,072,522 | 88,592,650 |
| その他未払費用 | 584,663 | 600,522 |
| 流動負債合計 | 114,074,744 | 116,728,840 |
| 負債合計 | 114,074,744 | 116,728,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,405,590,589 | 21,319,462,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,579,446 | 1,480,875,371 |
| (分配準備積立金) | 1,286,803,621 | 1,217,646,337 |
| 元本等合計 | 20,768,170,035 | 22,800,337,682 |
| 純資産合計 | 20,768,170,035 | 22,800,337,682 |
| 負債純資産合計 | 20,882,244,779 | 22,917,066,522 |
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