有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 7月15日現在) | 第15期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,034,397 | 45,511,882 |
| コール・ローン | 476,172,611 | 827,887,527 |
| 投資信託受益証券 | 24,673,977,447 | 26,487,438,312 |
| 親投資信託受益証券 | 99,780 | 99,970 |
| 流動資産合計 | 25,174,284,235 | 27,360,937,691 |
| 資産合計 | 25,174,284,235 | 27,360,937,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,592,435 | 61,813,991 |
| 未払受託者報酬 | 4,082,620 | 4,313,928 |
| 未払委託者報酬 | 102,066,707 | 107,849,183 |
| その他未払費用 | 612,312 | 646,999 |
| 流動負債合計 | 147,354,074 | 174,624,101 |
| 負債合計 | 147,354,074 | 174,624,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,243,128,170 | 21,431,053,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,783,801,991 | 5,755,259,987 |
| (分配準備積立金) | 2,632,103,274 | 3,653,294,080 |
| 元本等合計 | 25,026,930,161 | 27,186,313,590 |
| 純資産合計 | 25,026,930,161 | 27,186,313,590 |
| 負債純資産合計 | 25,174,284,235 | 27,360,937,691 |
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