有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年 1月15日現在) | 第14期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,830,240 | 24,034,397 |
| コール・ローン | 757,185,026 | 476,172,611 |
| 投資信託受益証券 | 25,164,486,526 | 24,673,977,447 |
| 親投資信託受益証券 | 99,620 | 99,780 |
| 流動資産合計 | 25,951,601,412 | 25,174,284,235 |
| 資産合計 | 25,951,601,412 | 25,174,284,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,825,035 | 40,592,435 |
| 未払受託者報酬 | 4,305,489 | 4,082,620 |
| 未払委託者報酬 | 107,638,339 | 102,066,707 |
| その他未払費用 | 645,730 | 612,312 |
| 流動負債合計 | 202,414,593 | 147,354,074 |
| 負債合計 | 202,414,593 | 147,354,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,365,915,524 | 22,243,128,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,383,271,295 | 2,783,801,991 |
| (分配準備積立金) | 2,768,391,098 | 2,632,103,274 |
| 元本等合計 | 25,749,186,819 | 25,026,930,161 |
| 純資産合計 | 25,749,186,819 | 25,026,930,161 |
| 負債純資産合計 | 25,951,601,412 | 25,174,284,235 |
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