有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 7月15日現在) | 第5期 (2021年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 503,747,557 |
| コール・ローン | 283,446,165 | - |
| 投資信託受益証券 | 9,181,326,045 | 10,132,482,377 |
| 親投資信託受益証券 | 99,870 | 99,820 |
| 流動資産合計 | 9,464,872,080 | 10,636,329,754 |
| 資産合計 | 9,464,872,080 | 10,636,329,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,850,004 | 83,463,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,501,875 | 1,599,212 |
| 未払委託者報酬 | 37,546,793 | 39,980,330 |
| 未払利息 | 621 | - |
| その他未払費用 | 250,256 | 266,473 |
| 流動負債合計 | 80,149,549 | 125,309,271 |
| 負債合計 | 80,149,549 | 125,309,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,440,969,939 | 9,694,715,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,247,408 | 816,304,730 |
| 元本等合計 | 9,384,722,531 | 10,511,020,483 |
| 純資産合計 | 9,384,722,531 | 10,511,020,483 |
| 負債純資産合計 | 9,464,872,080 | 10,636,329,754 |
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