有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 7月15日現在) | 第7期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 94,144,402 |
| コール・ローン | 452,684,425 | 483,864,071 |
| 投資信託受益証券 | 14,151,780,313 | 18,652,453,480 |
| 親投資信託受益証券 | 99,770 | 99,740 |
| 流動資産合計 | 14,604,564,508 | 19,230,561,693 |
| 資産合計 | 14,604,564,508 | 19,230,561,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,289,883 | 52,324,145 |
| 未払受託者報酬 | 2,028,428 | 2,811,975 |
| 未払委託者報酬 | 50,710,633 | 70,300,105 |
| 未払利息 | 1,339 | - |
| その他未払費用 | 338,004 | 475,553 |
| 流動負債合計 | 80,368,287 | 125,911,778 |
| 負債合計 | 80,368,287 | 125,911,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,509,339,188 | 16,521,117,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,014,857,033 | 2,583,532,449 |
| (分配準備積立金) | 1,522,528,092 | 1,414,212,025 |
| 元本等合計 | 14,524,196,221 | 19,104,649,915 |
| 純資産合計 | 14,524,196,221 | 19,104,649,915 |
| 負債純資産合計 | 14,604,564,508 | 19,230,561,693 |
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