有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (令和 1年 7月16日現在) | 第3期 (令和 2年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,881,590 | 376,816,414 |
| 投資信託受益証券 | 6,981,756,003 | 9,186,375,366 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,920 |
| 流動資産合計 | 7,330,737,553 | 9,563,291,700 |
| 資産合計 | 7,330,737,553 | 9,563,291,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 166,831,082 | 60,399,440 |
| 未払受託者報酬 | 906,789 | 1,385,726 |
| 未払委託者報酬 | 22,669,624 | 34,643,291 |
| 未払利息 | 955 | 722 |
| その他未払費用 | 159,435 | 230,893 |
| 流動負債合計 | 190,567,885 | 96,660,072 |
| 負債合計 | 190,567,885 | 96,660,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,206,615,092 | 9,375,817,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,445,424 | 90,813,818 |
| 元本等合計 | 7,140,169,668 | 9,466,631,628 |
| 純資産合計 | 7,140,169,668 | 9,466,631,628 |
| 負債純資産合計 | 7,330,737,553 | 9,563,291,700 |
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