有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 1月15日現在) | 第12期 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,536,167 | 36,329,174 |
| コール・ローン | 483,371,647 | 693,799,820 |
| 投資信託受益証券 | 23,950,074,371 | 26,557,165,627 |
| 親投資信託受益証券 | 99,680 | 99,620 |
| 流動資産合計 | 24,539,081,865 | 27,287,394,241 |
| 資産合計 | 24,539,081,865 | 27,287,394,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,701,797 | 141,666,168 |
| 未払受託者報酬 | 3,828,392 | 4,206,248 |
| 未払委託者報酬 | 95,710,577 | 105,157,340 |
| その他未払費用 | 656,970 | 630,852 |
| 流動負債合計 | 161,897,736 | 251,660,608 |
| 負債合計 | 161,897,736 | 251,660,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,840,506,267 | 22,212,355,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,536,677,862 | 4,823,377,869 |
| (分配準備積立金) | 1,142,396,340 | 2,939,657,555 |
| 元本等合計 | 24,377,184,129 | 27,035,733,633 |
| 純資産合計 | 24,377,184,129 | 27,035,733,633 |
| 負債純資産合計 | 24,539,081,865 | 27,287,394,241 |
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