有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月16日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019/02/21 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年8月末日 | 1,009,817 | - | 1.0098 | - |
| 9月末日 | 1,026,441 | - | 1.0264 | - |
| 10月末日 | 2,646,931 | - | 1.0077 | - |
第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |