- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 171,592,320 | 171,592,320 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 493,574,194 | 493,574,194 | 1.1049 | 1.1049 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 1,884,891,042 | 1,884,891,042 | 1.1493 | 1.1493 |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 4,380,224,717 | 4,380,224,717 | 1.1562 | 1.1562 |
| 第6計算期間末 (2023年11月30日) | 6,687,198,813 | 6,687,198,813 | 1.2527 | 1.2527 |
| 2023年12月末日 | 6,871,591,224 | - | 1.2540 | - |
| 2024年1月末日 | 7,213,680,025 | - | 1.2759 | - |
| 2月末日 | 7,528,885,075 | - | 1.2922 | - |
| 3月末日 | 7,814,244,441 | - | 1.3081 | - |
| 4月末日 | 8,052,740,656 | - | 1.3326 | - |
| 5月末日 | 8,329,443,988 | - | 1.3397 | - |
| 6月末日 | 8,831,951,048 | - | 1.3858 | - |
| 7月末日 | 8,666,703,127 | - | 1.3354 | - |
| 8月末日 | 8,544,682,042 | - | 1.3011 | - |
| 9月末日 | 8,675,177,697 | - | 1.3038 | - |
| 10月末日 | 9,112,572,934 | - | 1.3574 | - |
| 11月末日 | 9,031,028,746 | - | 1.3297 | - |
| 第7計算期間末 (2024年12月2日) | 9,019,039,498 | 9,019,039,498 | 1.3279 | 1.3279 |
| 12月末日 | 9,424,525,932 | - | 1.3711 | - |
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