- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 171,592,320 | 171,592,320 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 493,574,194 | 493,574,194 | 1.1049 | 1.1049 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 1,884,891,042 | 1,884,891,042 | 1.1493 | 1.1493 |
| 2021年12月末日 | 2,057,113,450 | - | 1.1563 | - |
| 2022年1月末日 | 2,164,314,832 | - | 1.1363 | - |
| 2月末日 | 2,442,629,322 | - | 1.1158 | - |
| 3月末日 | 2,924,973,508 | - | 1.1524 | - |
| 4月末日 | 3,244,459,802 | - | 1.1547 | - |
| 5月末日 | 3,415,221,210 | - | 1.1478 | - |
| 6月末日 | 3,604,687,253 | - | 1.1750 | - |
| 7月末日 | 3,761,354,899 | - | 1.1828 | - |
| 8月末日 | 3,855,242,180 | - | 1.1686 | - |
| 9月末日 | 4,115,828,612 | - | 1.1583 | - |
| 10月末日 | 4,380,705,836 | - | 1.1924 | - |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 4,380,224,717 | 4,380,224,717 | 1.1562 | 1.1562 |
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