半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 9:54
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 171,592,320 | 171,592,320 | 1.0590 | 1.0590 |
| 2020年5月末日 | 355,306,736 | - | 1.0791 | - |
| 6月末日 | 389,583,238 | - | 1.0961 | - |
| 7月末日 | 431,082,419 | - | 1.1069 | - |
| 8月末日 | 445,514,730 | - | 1.1055 | - |
| 9月末日 | 465,841,386 | - | 1.1105 | - |
| 10月末日 | 472,412,245 | - | 1.0938 | - |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 493,574,194 | 493,574,194 | 1.1049 | 1.1049 |
| 12月末日 | 536,908,243 | - | 1.1139 | - |
| 2021年1月末日 | 555,259,737 | - | 1.1123 | - |
| 2月末日 | 559,338,450 | - | 1.1023 | - |
| 3月末日 | 607,149,875 | - | 1.1263 | - |
| 4月末日 | 778,605,787 | - | 1.1258 | - |
| 5月末日 | 936,375,067 | - | 1.1408 | - |
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