半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:23
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 171,592,320 | 171,592,320 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 493,574,194 | 493,574,194 | 1.1049 | 1.1049 |
| 2021年5月末日 | 936,375,067 | - | 1.1408 | - |
| 6月末日 | 1,072,164,038 | - | 1.1388 | - |
| 7月末日 | 1,259,302,246 | - | 1.1464 | - |
| 8月末日 | 1,503,351,578 | - | 1.1459 | - |
| 9月末日 | 1,632,494,983 | - | 1.1380 | - |
| 10月末日 | 1,792,865,534 | - | 1.1624 | - |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 1,884,891,042 | 1,884,891,042 | 1.1493 | 1.1493 |
| 12月末日 | 2,057,113,450 | - | 1.1563 | - |
| 2022年1月末日 | 2,164,314,832 | - | 1.1363 | - |
| 2月末日 | 2,442,629,322 | - | 1.1158 | - |
| 3月末日 | 2,924,973,508 | - | 1.1524 | - |
| 4月末日 | 3,244,459,802 | - | 1.1547 | - |
| 5月末日 | 3,415,221,210 | - | 1.1478 | - |
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