- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 171,592,320 | 171,592,320 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 493,574,194 | 493,574,194 | 1.1049 | 1.1049 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 1,884,891,042 | 1,884,891,042 | 1.1493 | 1.1493 |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 4,380,224,717 | 4,380,224,717 | 1.1562 | 1.1562 |
| 第6計算期間末 (2023年11月30日) | 6,687,198,813 | 6,687,198,813 | 1.2527 | 1.2527 |
| 第7計算期間末 (2024年12月2日) | 9,019,039,498 | 9,019,039,498 | 1.3279 | 1.3279 |
| 2025年5月末日 | 9,697,630,857 | - | 1.3137 | - |
| 6月末日 | 10,097,389,887 | - | 1.3458 | - |
| 7月末日 | 10,400,991,946 | - | 1.3700 | - |
| 8月末日 | 10,523,667,997 | - | 1.3669 | - |
| 9月末日 | 10,892,650,206 | - | 1.3926 | - |
| 10月末日 | 11,499,277,493 | - | 1.4462 | - |
| 11月末日 | 11,919,177,714 | - | 1.4766 | - |
| 第8計算期間末 (2025年12月1日) | 11,861,215,770 | 11,861,215,770 | 1.4694 | 1.4694 |
| 12月末日 | 12,133,215,688 | - | 1.4834 | - |
| 2026年1月末日 | 12,249,652,700 | - | 1.4702 | - |
| 2月末日 | 12,755,137,416 | - | 1.5036 | - |
| 3月末日 | 12,952,354,079 | - | 1.4949 | - |
| 4月末日 | 13,161,544,399 | - | 1.5151 | - |
| 5月末日 | 13,997,701,293 | - | 1.5159 | - |
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