半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 10:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年11月30日) | 3,294,241 | 3,294,241 | 1.0166 | 1.0166 |
| 第2計算期間末 (2019年12月2日) | 171,592,320 | 171,592,320 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第3計算期間末 (2020年11月30日) | 493,574,194 | 493,574,194 | 1.1049 | 1.1049 |
| 第4計算期間末 (2021年11月30日) | 1,884,891,042 | 1,884,891,042 | 1.1493 | 1.1493 |
| 2022年5月末日 | 3,415,221,210 | - | 1.1478 | - |
| 6月末日 | 3,604,687,253 | - | 1.1750 | - |
| 7月末日 | 3,761,354,899 | - | 1.1828 | - |
| 8月末日 | 3,855,242,180 | - | 1.1686 | - |
| 9月末日 | 4,115,828,612 | - | 1.1583 | - |
| 10月末日 | 4,380,705,836 | - | 1.1924 | - |
| 第5計算期間末 (2022年11月30日) | 4,380,224,717 | 4,380,224,717 | 1.1562 | 1.1562 |
| 12月末日 | 4,273,912,268 | - | 1.0998 | - |
| 2023年1月末日 | 4,498,085,813 | - | 1.1126 | - |
| 2月末日 | 4,602,528,121 | - | 1.1260 | - |
| 3月末日 | 4,833,051,812 | - | 1.1400 | - |
| 4月末日 | 4,989,589,231 | - | 1.1482 | - |
| 5月末日 | 5,190,284,001 | - | 1.1777 | - |
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